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宁波出纳的工作内容详细介绍

录入:宁波仁和会计培训学校  时间:2019-9-26
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仁和会计培训告诉你,出纳发展方向:出纳只是会计的起点,以前的会计培养都是从出纳岗位开始的,学好了做出纳,以后很多工作都会容易上手的多。

出纳的工作内容:

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

(1)现金收付

现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 加微信:15557106220

员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

(2)银行账处理

登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票,不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。

4、负责报销差旅费的工作。

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

宁波仁和会计培训学校   http://nbrhkjpx.91soxue.com/

 

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